近日,航空工业财务完成为集团某直属单位提供跨境融资一站式组合服务,帮助客户完成了8500万美元境外融资的偿还和置换。财务公司自取得跨国公司本外币一体化资金池试点业务资质后,积极研究利用现有各类资质和资源,通过组合产品和服务提供跨境服务,为客户提供一站式的便利化跨境融资解决方案。
本次财务公司针对客户提出的“外汇融资用于归还境外子公司到期债务”的需求,提供如下产品和服务的组合:
一是合理使用外汇资金池内资金,向境内母公司发放美元优惠利率自营贷款8500万美元,在满足客户外汇融资需求的同时,显著降低了该直属单位融资成本。
二是充分利用跨国公司本外币一体化资金池试点资质提供跨境服务,将上述外汇贷款资金快速地从境内母公司账户划拨至其境外子公司在当地银行开立的还款账户。
三是在美元资金跨境划转的路径选择上,财务公司凭借自身渠道资源和结算经验,充分利用中资合作银行在境外的中转行网络进行资金汇划,保障了境外资金流转的安全。
财务公司通过上述产品和服务的组合,同时满足了客户外汇融资和资金跨境结算的需求,并在财务公司平台上得以“一站式”解决。本次财务公司仅用3个工作日即完成了上述全部业务办理且资金到达客户指定境外账户,获得了客户的高度评价。
财务公司将进一步深入客户、深耕业务,不断打磨和创新自身产品和服务,通过产品和服务的组合,满足集团和成员单位境内外资金“双循环”的需求,助力集团“国际化共赢”战略的推进。
素材提供/尤文鹏
编辑/王龄莹、路晓改
审核/宋 坤
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